Dokumentom "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka" Vam pružamo informacije o obradi Vaših osobnih podataka na način kako se to zahtjeva Uredbom, te uređujemo privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka: 

Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka

Opću uredbu za zaštitu podataka u cijelosti možete pročitati ovdje.
 

Sve zahtjeve vezane uz istraživanje tržišta u skladu s Direktivom o zlouporabi tržišta II (Direktiva 2014/57/ EU) i povezane Uredbe o zlouporabi  tržišta (Uredba EU br 596/2014), molimo uputite isključivo na broj telefona 01 4891 388 i 01 4891 312 od ponedjeljka do petka od 9:00h do 15:00h.

DIREKTIVA (EU) 2017/828 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ (SDR II) u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara implementirana je u hrvatsko zakonodavstvo Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz travnja 2019. (ZTD).

SDR II predviđa razne obaveze koje se odnose na angažman i transparentnost dioničara, između ostalih i na upravitelje imovine kao što je društvo za upravljanje Eurizon Asset Management Croatia

Nova regulativa, SRD II odnosno ZTD predviđaju obvezu za upravitelje imovine da :
(i) javno objave politiku sudjelovanja u kojoj navode kako:
1. utječu na društva u portfelju,
2. koriste članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja,
3. nadgledaju bitne događaje društva u koje ulažu (strategiju društva, financijske i nefinancijske rezultate i rizike, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje),
4. razmjenjuju stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu,
5. ostvaruju članska prava iz dionica,
6. surađuju s drugim dioničarima,
7. upravljaju sukobima interesa povezanima sa sudjelovanjem
(ii) jednom godišnje izvješćuju kako istu provode i
(iii) javno objavljuju kako su glasovali na glavnim skupštinama, osim ako njihovi glasovi nisu bili bitni zbog sadržaja odluka o kojima se glasovalo ili zbog njihova zanemarivo niskog sudjelovanja u društvu.

U skladu sa mogućnosti predviđenom SDR II upravitelji imovine dužni su ili ispuniti prethodno navedene zahtjeve ili mogu koristili iznimku u kojem slučaju su dužni objasniti zašto iste nisu ispunili.

Uprava Eurizon Asset Management Croatia je donijela odluku o korištenju iznimke od ispunjavanja navedenih zahtjeva uzimajući u obzir zanemariv značaj udjela dioničkih fondova pod upravljanjem u temeljenom kapitalu izdavatelja, iz kojeg razloga Eurizon Asset Management Croatia nema značajnijeg utjecaja na kvalitetu korporativnog upravljanja izdavatelja te na njihovu poslovnu strategiju i ostvarivanje dugoročnih rezultata.

• Informacije o politici sudjelovanja

Informacije za ulagatelje sukladno UREDBI (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i UREDBI (EU) 2020/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

 

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su 27. studenog 2019. godine UREDBU (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: Uredba). S izuzetkom odabranih odredbi, Uredba se primjenjuje od 10. ožujka 2021. Svrha Uredbe je podržati ciljeve održivog razvoja povećanjem transparentnosti prema krajnjim ulagateljima. Uredba propisuje obvezu za sudionike financijskog tržišta, između ostaloga, objaviti informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizika održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima te uzimaju li u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti[1]. UREDBA (EU) 2020/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (dalje u tekstu: Uredba II) propisuje, između ostaloga, transparentnost drugih financijskih proizvoda u predugovornim objavama i periodičnim izvješćima, odnosno izjavu „Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.”
 

U skladu s navedenom regulatornom obvezom, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) Vam pruža tražene informacije, i to na sljedeće načine:

• putem ovog dokumenta te putem Sažetka Politike održivosti Društva, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Društva;

• putem Izjave o glavnim štetnim učincima na održivost društva EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. i njegovih supsidijara (PAI Izjava); 

• u prospektima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) kojima Društvo upravlja (dalje u tekstu: UCITS fondovi) te u Općim uvjetima i Informativnom prospektu, za uslugu upravljanja portfeljem.[2]

2. Uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja Društva o ulaganjima

Rizici koji su povezani s ulaganjem u UCITS fondove i portfelje kojima Društvo upravlja uključuju i rizike održivosti, tj. okolišne, socijalne ili upravljačke događaje ili uvjete koji bi, ako do njih dođe, mogli uzrokovati negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja (dalje u tekstu: rizici održivosti). Društvo uključuje rizike održivosti u svoje odluke o ulaganju koje donosi u ime UCITS fondova i portfelja kojima upravlja, tako što provjerava popise izdavatelja ili financijskih instrumenata, u odnosu na koje su ulaganja UCITS fondova i portfelja zabranjena, ograničena ili na drugi način uvjetovana. 

 

U skladu s obvezama određenima Uredbom, Društvo je utvrdilo posebne metodologije odabira i praćenja financijskih instrumenata usmjerenih na uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima imovine pod upravljanjem.

U nastavku je prikazan opis kontrola koje je usvojilo Društvo:
 

Proces je uspostavljen Politikom održivosti Društva:

 

 

U tom kontekstu, Društvo je postavilo specifične procese donošenja odluka i „Operativne limite”, koji su sastavni dio Pravilnika investicijskog procesa Društva, a čiji je cilj ograničiti rizike, uključujući reputacijske, imovine pod upravljanjem povezane s ESG i SRI pitanjima, čija se usklađenost nadzire od strane Jedinice (odjela) za upravljanje rizicima Društva.

 

Politika primitaka i poticaja Društva uzima u obzir rizike održivosti sukladno članku 5. Uredbe, dakle u skladu je s uključivanjem rizika održivosti, jer predviđa postavljanje ključnih pokazatelja uspješnosti (eng. Key Performance Indicator - KPI) usmjerenih i na ovu vrstu rizika. Konkretno, godišnji sustavi poticaja predviđaju pripisivanje preuzimateljima rizika Grupe, preuzimateljima rizika Društva i srednjem menadžmentu koji ne pripadaju lancu menadžera, određeni cilj, među onima strateškog djelovanja, povezan s inicijativama Društva koje uzimaju u obzir čimbenike okoliša, društva i upravljanja (engl. „Environmental, Social and Governance factor" - ESG).

 

Uprava Društva je dana 30. lipnja 2023. godine usvojila Izjavu o glavnim štetnim učincima na održivost društva EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. i njegovih supsidijara V.1.2. (PAI Izjava), čiji tekst je dostupan u nastavku: link

 

________________________________________

[1] Članci 3 do 7 Uredbe.

[2] Prospekti fondova i Opći uvjeti te Informativni prospekt usluge upravljanja portfeljem dostupni su na mrežnoj stranici Društva.

[3] Eng. kratica za Socially Responsible Investing, odnosno Društveno odgovorno ulaganje.

[4] Eng. kratica za Environmental, Social and Governance, odnosno okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. ESG čimbenici su pokazatelji učinka izdavatelja u odnosu na ekonomsko održive aktivnosti sudionika na financijskim tržištima, financijskog savjetnika, odnosno financijskog proizvoda ili korporativne obveznice izdavatelja na zaštitu okoliša („E“), socijalne komponente („S“) i samo upravljanje društvom („G“), koje osviješteni ulagatelji analiziraju pri donošenju odluke o potencijalnom ulaganju.

[5] Praćenje se provodi uz sistemsku podršku u IT aplikacijama Društva.