Cijene i prinosi na datum - 28.1.2025
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 103,4810 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,66% | 1,46% | 0,18% | 3,11% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,5361 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,67% | 1,49% | 0,18% | 3,17% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 103,5867 EUR | 0,01% | 0,22% | 0,69% | 1,51% | 0,19% | 3,31% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,6450 EUR | 0,00% | 0,02% | 0,40% | 1,41% | 0,00% | 2,89% | 0,85% | 0,59% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 149,5634 USD | 0,04% | 0,48% | 0,49% | 1,59% | 0,36% | 3,50% | 2,26% | 1,45% | 2,05% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,1107 EUR | 0,00% | 0,03% | 0,39% | 1,53% | 0,00% | 3,38% | 1,06% | 0,70% | 0,71% | |
| Eurizon HR Bond fond | 130,6968 EUR | -0,07% | -0,53% | -0,79% | 0,99% | -0,63% | 1,86% | -1,71% | -1,84% | 1,63% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,1756 EUR | 0,02% | -0,27% | 0,24% | 2,60% | -0,26% | 4,00% | -0,68% | -0,83% | 1,65% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 103,1036 EUR | -0,20% | 0,38% | 0,98% | 3,39% | 0,45% | 6,02% | 0,71% | 0,63% | 0,43% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,1251 EUR | 0,34% | 0,12% | 0,53% | 2,93% | 0,33% | 3,87% | 0,33% | 0,57% | 1,25% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,6657 EUR | 0,05% | 0,29% | -0,05% | 1,64% | 0,28% | 3,51% | -0,81% | - | -0,30% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 107,1710 USD | -0,50% | 0,70% | 0,60% | 2,86% | 0,88% | 7,06% | 3,12% | - | 1,86% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,4702 EUR | 0,61% | 0,64% | 2,57% | 6,46% | 1,09% | 12,08% | 4,08% | 4,10% | 3,94% | |
| Eurizon HR Equity fond | 22,9070 EUR | 0,23% | 5,65% | 8,42% | 9,82% | 6,00% | 27,36% | 14,27% | 10,63% | 2,85% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 128,9001 EUR | 0,22% | 1,16% | 4,47% | 9,75% | 1,85% | 19,42% | 8,74% | - | 7,55% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
