Cijene i prinosi na datum - 2.7.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,7763 EUR | 0,01% | 0,28% | 0,81% | 1,63% | 1,67% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 101,8012 EUR | 0,01% | 0,28% | 0,83% | 1,65% | 1,69% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 101,8219 EUR | 0,01% | 0,29% | 0,83% | - | 1,55% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,3028 EUR | 0,02% | 0,23% | 0,69% | 1,18% | 1,18% | 3,19% | 0,25% | 0,27% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 146,2669 USD | 0,06% | 0,44% | 0,85% | 1,31% | 1,18% | 3,85% | 1,20% | 1,23% | 2,00% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 102,1133 EUR | 0,01% | 0,20% | 0,86% | 1,46% | 1,51% | 4,10% | 0,05% | 0,37% | 0,41% | |
| Eurizon HR Bond fond | 128,1545 EUR | 0,08% | -0,08% | -0,21% | -0,50% | -0,58% | 3,07% | -3,56% | -2,16% | 1,58% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 114,4538 EUR | -0,05% | -0,10% | 0,03% | 0,51% | 0,42% | 3,83% | -2,40% | -1,37% | 1,41% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 99,0447 EUR | -0,05% | 0,70% | 0,35% | 1,82% | 1,76% | 5,58% | -0,93% | 0,14% | -0,15% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 107,9588 EUR | -0,28% | 0,63% | -1,33% | -0,35% | -0,49% | 2,93% | -1,21% | 0,11% | 0,89% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 96,1958 EUR | -0,02% | -0,20% | -0,27% | 0,91% | 0,90% | 4,10% | -2,39% | - | -0,99% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 104,0452 USD | 0,04% | 0,95% | 0,92% | 4,02% | 3,82% | 8,09% | 1,38% | - | 1,25% | |
| Eurizon HR Global fond | 20,2653 EUR | 0,10% | 2,12% | 1,92% | 7,25% | 7,17% | 11,35% | 1,94% | 3,94% | 3,78% | |
| Eurizon HR Equity fond | 20,0760 EUR | 0,05% | 2,60% | 3,63% | 14,12% | 13,80% | 22,94% | 11,93% | 9,44% | 2,22% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 119,2088 EUR | 0,11% | 3,35% | 3,60% | 13,34% | 13,41% | 18,57% | - | - | 6,22% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
