Obavijest o usvajanju nebitnih promjena prospekata UCITS fondova s dospijećem, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22) usvojilo nebitne promjene prospekata fondova s dospijećem: Eurizon HR Active Defensive fond, Eurizon HR Target 2027 fond, Eurizon HR Active Defensive 2 fond, Eurizon HR Target 2027 II fond, Eurizon HR Dollar Bond fond 3, Eurizon HR Target 2027 III fond, Eurizon HR Target 2025 fond, Eurizon HR Target 2025 II fond, Eurizon HR Target 2025 IV fond, Eurizon HR Target 2026 fond, Eurizon HR Target 2026 II fond.
- Sukladno navedenom izmijenjen je DIO I. članak „Prestanak rada (dospijeće) Fonda“ - koji sada glasi kako slijedi:
„Društvo može donijeti odluku o prestanku Fonda osnovanog na određeno vrijeme i prije dd.mm.gggg.* godine ako je takva odluka u interesu ulagatelja. Također, Društvo može, uvažavajući tržišnu situaciju i očekivanu potražnju ulagatelja, donijeti odluku o produljenju trajanja Fonda i nakon dd.mm.gggg.* godine.
Ako takva odluka bude donesena, započet će novi ciklus ulaganja s ograničenim trajanjem. Najkasnije tri (3) mjeseca prije datuma prestanka Fonda Društvo će obavijestiti ulagatelje o investicijskom cilju, strategiji ulaganja i novom razdoblju trajanja Fonda. Postojećim ulagateljima omogućiti će se otkup udjela na inicijalno predviđeni dan prestanka Fonda.
Društvo će za dan prije prestanka Fonda izračunati cijenu udjela te po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela. Sredstva od otkupa udjela isplatit će se na račun ulagatelja u fondu iste ili niže rizičnosti kojim će u tom trenutku upravljati Društvo (dalje: Drugi fond) bez obračunavanja izlazne naknade u Fondu i ulazne naknade u Drugom fondu. Društvo će obavijestiti ulagatelje najmanje 90 (devedeset) dana prije dana dospijeća Fonda o:
- detaljnom postupku prijenosa sredstava,
- podacima i načinu izbora Drugog fonda od strane Društva,
- relevantnoj dokumentaciji Drugog fonda i načinu na koji će biti dostupna (odnosno u prostorijama Društva, prostorijama distributera, putem dostave poštom na zahtjev ulagatelja ili putem elektroničke pošte ako su zadovoljeni uvjeti definirani Člankom 112. Zakona).
Udjele u Drugom fondu ulagatelj može u bilo kojem trenutku otkupiti sukladno odredbama Prospekta i Pravila Drugog fonda. Društvo ulagatelju neće naplatiti izlaznu naknadu za otkup udjela koje je u Drugom fondu ulagatelj stekao isplatom sredstva iz Fonda. Ako ulagatelj ne želi isplatu na račun u Drugom fondu, ulagatelj može zahtijevati otkup / prijenos udjela u Fondu isplatom na novčani račun od trenutka primanja obavijesti iz prethodnog stavka do 7 (sedam) dana prije dana dospijeća (dd.mm.gggg.**), na način da izabranim kanalom komunikacije Društvu dostavi broj važećeg bankovnog / transakcijskog računa na koji želi isplatu sredstva. Takvu isplatu Društvo će provesti bez naplate izlazne naknade u roku od 5 (pet) radnih dana nakon dana dospijeća Fonda. Ukoliko ulagatelj ne dostavi važeći broj transakcijskog računa u roku od trenutka primanja obavijesti iz prethodnog stavka do najkasnije 7 (sedam) dana prije dospijeća Fonda tražeći prijenos udjela u Fondu isplatom na novčani račun, smatra se da je ulagatelj podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela u Drugom fondu.
U slučaju da Društvo na dan dospijeća Fonda ne bude upravljalo Drugim fondom, sredstva od otkupa udjela će se isplatiti na račun ulagatelja s kojeg su uplaćena sredstva prilikom ulaganja u Fond. U slučaju da se broj računa u međuvremenu promijenio ili ulagatelj želi isplatu na drugi broj računa ili u slučaju da je uplata udjela izvršena na drugi način, ulagatelj će obavijestiti Društvo pisanim putem o broju računa na koji želi isplatu sredstava.
Danom dospijeća smatra se:
- dd.mm.gggg.* godine ili
- kasniji datum, ako Društvo donese odluku o produljenju trajanja Fonda ili
- raniji datum, ako Društvo donese odluku o skraćenju trajanja Fonda koju će donijeti ako je takva odluka u interesu ulagatelja.
Prije utvrđivanja novog datuma trajanja Fonda čime se trajanje Fonda produljuje ili skraćuje, Društvo će ishoditi odobrenje Hanfe za bitne promjene Prospekta. Sljedeći radni dan nakon zaprimanja odobrenja Hanfe, Društvo će na svojim internetskim stranicama, na vidljivom mjestu, objaviti obavijest o bitnim promjenama Prospekta, nakon čega počinje teći rok od 40 dana tijekom kojeg svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade. Društvo će u roku od sedam dana od dana zaprimanja odobrenja Hanfe svim ulagateljima poslati obavijest o bitnim promjenama Prospekta koje se sastoje od novog datuma trajanja Fonda. Bitne promjene Prospekta stupit će na snagu protekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti.
Obavijest ulagateljima o:
- produljenju trajanja Fonda će biti poslana najkasnije 3 mjeseca prije datuma koji je Prospektom određen kao datum prestanka Fonda.
- o skraćenju trajanja Fonda će biti poslana najkasnije 3 mjeseca prije novog datuma na koji je predviđen prestanak Fonda.“
*datum se odnosi na datum dospijeća svakog fonda pojedinačno
** datum se odnosi na datum roka za dostavu računa za isplatu klijenata
Navedene izmjene prospekata UCITS fondova s dospijećem, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom primjenjuju se od 17. prosinca 2024. godine.
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
