Cijene i prinosi na datum - 19.12.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 103,2104 EUR | 0,01% | 0,23% | 0,72% | 1,52% | 3,10% | 3,18% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,2597 EUR | 0,01% | 0,23% | 0,74% | 1,55% | 3,15% | 3,22% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 103,3043 EUR | 0,01% | 0,24% | 0,75% | 1,57% | 3,03% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,6351 EUR | -0,07% | 0,20% | 0,66% | 1,76% | 2,92% | 2,96% | 0,81% | 0,59% | 3,27% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 148,7407 USD | -0,06% | -0,01% | -0,45% | 1,64% | 2,89% | 3,19% | 1,91% | 1,38% | 2,04% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,0390 EUR | -0,10% | 0,21% | 0,71% | 1,94% | 3,42% | 3,51% | 0,88% | 0,71% | 0,71% | |
| Eurizon HR Bond fond | 131,6858 EUR | -0,34% | 0,25% | 0,30% | 2,40% | 2,16% | 2,20% | -2,07% | -1,69% | 1,67% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,7157 EUR | -0,27% | 0,90% | 1,22% | 3,73% | 4,16% | 4,36% | -0,96% | -0,73% | 1,72% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,7824 EUR | -0,42% | 0,51% | 1,34% | 3,52% | 5,60% | 6,09% | 0,27% | 0,59% | 0,39% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,2291 EUR | -0,49% | 0,74% | 0,45% | 3,11% | 3,45% | 4,10% | -0,13% | 0,69% | 1,28% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,4437 EUR | -0,38% | -0,19% | -0,08% | 2,11% | 3,25% | 3,50% | -1,38% | - | -0,36% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,2058 USD | -0,89% | 0,14% | 0,12% | 1,78% | 5,97% | 6,67% | 2,25% | - | 1,66% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,3127 EUR | -0,88% | 0,98% | 3,95% | 5,08% | 12,71% | 12,87% | 2,92% | 4,16% | 3,92% | |
| Eurizon HR Equity fond | 21,5960 EUR | -0,54% | 1,45% | 3,94% | 8,36% | 22,42% | 23,77% | 13,01% | 9,72% | 2,55% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 126,6598 EUR | -1,43% | 1,13% | 6,34% | 6,25% | 20,49% | 20,63% | 6,58% | - | 7,25% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
