Cijene i prinosi na datum - 29.1.2025
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 103,4885 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,66% | 1,44% | 0,19% | 3,09% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,5438 EUR | 0,01% | 0,22% | 0,67% | 1,47% | 0,19% | 3,15% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 103,5945 EUR | 0,01% | 0,22% | 0,69% | 1,50% | 0,20% | 3,32% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,6527 EUR | 0,04% | 0,06% | 0,46% | 1,38% | 0,04% | 2,88% | 0,86% | 0,60% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 149,5887 USD | 0,02% | 0,49% | 0,49% | 1,55% | 0,37% | 3,37% | 2,27% | 1,45% | 2,05% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,1657 EUR | 0,05% | 0,09% | 0,50% | 1,52% | 0,05% | 3,40% | 1,08% | 0,71% | 0,71% | |
| Eurizon HR Bond fond | 130,7539 EUR | 0,04% | -0,49% | -0,54% | 0,81% | -0,59% | 1,63% | -1,70% | -1,85% | 1,63% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,2189 EUR | 0,04% | -0,24% | 0,33% | 2,53% | -0,22% | 3,93% | -0,67% | -0,83% | 1,66% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 103,3040 EUR | 0,19% | 0,57% | 1,09% | 3,38% | 0,65% | 6,20% | 0,78% | 0,64% | 0,46% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,1534 EUR | 0,03% | 0,15% | 0,61% | 2,86% | 0,35% | 3,91% | 0,34% | 0,56% | 1,25% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,7281 EUR | 0,06% | 0,35% | 0,01% | 1,42% | 0,35% | 3,41% | -0,78% | - | -0,29% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 107,4498 USD | 0,26% | 0,96% | 0,77% | 2,71% | 1,14% | 7,04% | 3,20% | - | 1,93% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,5451 EUR | 0,35% | 0,99% | 2,89% | 6,67% | 1,45% | 12,17% | 4,20% | 4,15% | 3,95% | |
| Eurizon HR Equity fond | 22,9693 EUR | 0,27% | 5,94% | 8,98% | 9,22% | 6,29% | 27,23% | 14,38% | 10,68% | 2,87% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 129,9541 EUR | 0,82% | 1,99% | 5,13% | 10,26% | 2,68% | 20,20% | 9,03% | - | 7,80% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
