Cijene i prinosi na datum - 1.4.2025
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 103,8790 EUR | 0,01% | 0,18% | 0,57% | 1,28% | 0,57% | 2,93% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,9434 EUR | 0,01% | 0,19% | 0,58% | 1,30% | 0,58% | 2,98% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 104,0035 EUR | 0,01% | 0,19% | 0,59% | 1,33% | 0,59% | 3,73% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,7696 EUR | 0,04% | 0,09% | 0,64% | 1,15% | 0,64% | 3,08% | 1,43% | 0,76% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 151,3177 USD | 0,04% | 0,36% | 1,53% | 1,15% | 1,53% | 4,20% | 2,95% | 1,70% | 2,09% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,9164 EUR | 0,05% | 0,04% | 0,77% | 1,29% | 0,77% | 3,61% | 2,02% | 1,18% | 0,82% | |
| Eurizon HR Bond fond | 131,0929 EUR | 0,21% | -0,82% | -0,33% | -0,85% | -0,33% | 1,71% | 0,02% | -0,71% | 1,63% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,5488 EUR | 0,17% | -0,36% | 0,06% | 0,63% | 0,06% | 3,46% | 1,04% | 0,41% | 1,66% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,1749 EUR | -0,13% | -1,60% | -0,45% | 0,22% | -0,45% | 3,55% | 1,15% | 1,83% | 0,30% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 110,9204 EUR | 0,26% | -1,74% | -0,75% | -0,94% | -0,75% | 1,14% | 0,56% | 1,81% | 1,11% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,8202 EUR | 0,10% | -0,85% | 0,44% | -0,27% | 0,44% | 2,37% | 0,37% | - | -0,25% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 105,5240 USD | -0,11% | -1,50% | -0,67% | -1,68% | -0,67% | 2,20% | 3,04% | - | 1,38% | |
| Eurizon HR Global fond | 20,7898 EUR | 0,65% | -3,46% | -2,11% | 0,58% | -2,11% | 4,03% | 3,32% | 6,42% | 3,77% | |
| Eurizon HR Equity fond | 22,8594 EUR | 0,08% | -0,77% | 5,78% | 10,56% | 5,78% | 17,83% | 15,43% | 16,71% | 2,81% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 122,0213 EUR | 0,69% | -5,57% | -3,59% | 0,85% | -3,59% | 5,64% | 6,04% | - | 5,59% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
