Cijene i prinosi na datum - 19.11.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 102,9739 EUR | 0,03% | 0,24% | 0,76% | 1,59% | 2,86% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,0188 EUR | 0,03% | 0,25% | 0,77% | 1,61% | 2,90% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 103,0590 EUR | 0,03% | 0,25% | 0,78% | 1,64% | 2,79% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,5951 EUR | 0,02% | 0,15% | 0,80% | 1,77% | 2,71% | 3,70% | 0,70% | 0,56% | 3,28% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 148,7563 USD | 0,07% | -0,28% | 0,29% | 2,20% | 2,90% | 4,30% | 1,91% | 1,41% | 2,04% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 103,8211 EUR | 0,02% | 0,07% | 0,84% | 1,91% | 3,20% | 4,43% | 0,81% | 0,67% | 0,68% | |
| Eurizon HR Bond fond | 131,3547 EUR | -0,01% | -0,66% | 0,67% | 1,95% | 1,90% | 5,24% | -2,30% | -1,75% | 1,67% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 117,6559 EUR | -0,02% | -0,32% | 1,42% | 2,32% | 3,23% | 6,57% | -1,41% | -0,91% | 1,64% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,2643 EUR | 0,03% | -0,07% | 1,52% | 3,44% | 5,07% | 8,43% | -0,02% | 0,58% | 0,32% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,4021 EUR | -0,07% | -0,67% | 0,82% | 2,61% | 2,68% | 7,77% | -0,71% | 0,56% | 1,20% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,6281 EUR | 0,01% | -0,59% | 0,89% | 1,79% | 3,45% | 6,80% | -1,34% | - | -0,32% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,0529 USD | 0,14% | -0,69% | 0,56% | 2,25% | 5,82% | 9,53% | 2,09% | - | 1,66% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,1068 EUR | 0,09% | 0,41% | 4,02% | 5,25% | 11,62% | 15,68% | 2,09% | 4,17% | 3,90% | |
| Eurizon HR Equity fond | 21,2874 EUR | -0,51% | 1,00% | 2,65% | 8,52% | 20,67% | 25,69% | 12,68% | 9,66% | 2,49% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 125,2414 EUR | 0,12% | 0,83% | 5,95% | 7,23% | 19,15% | 23,57% | 5,41% | - | 7,07% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
