| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 105,8000 EUR | -0,45% | 0,73% | -0,45% | 1,99% | 4,76% | 4,74% | - | - | 2,22% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 104,9588 EUR | -0,06% | 0,55% | 0,95% | 3,44% | 3,28% | 3,56% | - | - | 2,02% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 102,9427 EUR | -0,38% | 0,74% | 0,01% | 2,60% | 3,84% | 3,88% | - | - | 1,23% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 107,7428 EUR | -0,07% | 0,50% | 0,96% | 3,32% | 3,35% | 3,66% | - | - | 3,35% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 110,1282 EUR | -0,05% | 0,55% | 0,96% | 3,43% | 3,28% | 3,55% | - | - | 4,58% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 108,4916 USD | 0,03% | 0,39% | 0,58% | 2,70% | 3,74% | 4,10% | - | - | 3,85% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 104,2041 EUR | 0,00% | 0,30% | 0,80% | 2,22% | 2,36% | 2,61% | - | - | 2,01% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,0898 EUR | 0,00% | 0,29% | 0,80% | 2,18% | 2,27% | 2,55% | - | - | 2,53% | |
| Eurizon HR Target 2025 III fond | 104,3229 EUR | 0,01% | 0,20% | 0,68% | 1,50% | 2,44% | 2,61% | - | - | 2,26% | |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 103,9984 EUR | 0,01% | 0,23% | 0,72% | 1,66% | 2,33% | 2,53% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 105,2487 EUR | -0,02% | 0,32% | 0,84% | 2,49% | 2,53% | 2,81% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 103,4277 EUR | -0,04% | 0,38% | 0,83% | 2,87% | - | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
