| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 111,7729 EUR | -0,30% | 0,31% | 5,70% | 4,42% | 5,70% | 7,28% | - | - | 3,98% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 105,7621 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,82% | 1,34% | 0,82% | 4,29% | - | - | 2,09% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 107,4301 EUR | -0,24% | 0,17% | 4,43% | 3,71% | 4,43% | 6,60% | - | - | 2,73% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 108,5893 EUR | 0,03% | 0,16% | 0,84% | 1,38% | 0,84% | 4,22% | - | - | 3,29% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 110,8247 EUR | 0,03% | 0,13% | 0,66% | 1,25% | 0,66% | 4,10% | - | - | 4,31% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 109,6630 USD | 0,02% | 0,31% | 0,91% | 1,61% | 0,91% | 4,56% | - | - | 3,86% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 104,7908 EUR | 0,00% | 0,17% | 0,50% | 1,13% | 0,50% | 3,18% | - | - | 2,01% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,6582 EUR | 0,00% | 0,17% | 0,48% | 1,10% | 0,48% | 3,15% | - | - | 2,46% | |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 104,5572 EUR | 0,01% | 0,15% | 0,48% | 1,13% | 0,48% | 2,77% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 105,8985 EUR | 0,00% | 0,18% | 0,54% | 1,19% | 0,54% | 3,38% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 104,1173 EUR | -0,02% | 0,19% | 0,65% | 1,17% | 0,65% | 3,68% | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
