| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 103,8490 EUR | 0,04% | -0,91% | -0,32% | 2,83% | 2,83% | 5,74% | - | - | 1,81% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 101,4185 EUR | -0,04% | 0,20% | 0,00% | -0,20% | -0,20% | 4,12% | - | - | 0,72% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 100,3824 EUR | 0,03% | -0,42% | -0,39% | 1,26% | 1,26% | 4,78% | - | - | 0,20% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 104,2214 EUR | -0,04% | 0,16% | 0,03% | -0,03% | -0,03% | 4,23% | - | - | 2,33% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 106,4277 EUR | -0,05% | 0,16% | -0,03% | -0,19% | -0,19% | 4,07% | - | - | 3,76% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 105,7126 USD | -0,01% | 0,41% | 0,80% | 1,08% | 1,08% | 3,82% | - | - | 3,35% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 101,9878 EUR | -0,04% | 0,26% | 0,42% | 0,18% | 0,18% | 3,05% | - | - | 1,23% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 102,8741 EUR | -0,06% | 0,27% | 0,43% | 0,12% | 0,12% | 2,81% | - | - | 1,89% | |
| Eurizon HR Target 2025 III fond | 102,8911 EUR | 0,02% | 0,30% | 0,74% | 1,03% | 1,03% | 2,90% | - | - | 2,02% | |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 102,3729 EUR | -0,02% | 0,25% | 0,63% | 0,73% | 0,73% | 2,83% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 102,7230 EUR | -0,05% | 0,22% | 0,28% | 0,07% | 0,07% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 100,5226 EUR | -0,06% | 0,23% | 0,10% | - | - | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
