| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 105,0315 EUR | -0,12% | -1,52% | 0,19% | -0,30% | 4,00% | 7,57% | - | - | 1,99% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 104,3896 EUR | -0,02% | -0,10% | 1,21% | 2,87% | 2,72% | 5,64% | - | - | 1,85% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 102,1880 EUR | -0,17% | -1,27% | 0,51% | 0,90% | 3,08% | 6,36% | - | - | 0,95% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 107,2018 EUR | -0,01% | -0,06% | 1,24% | 2,76% | 2,83% | 5,81% | - | - | 3,24% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 109,5276 EUR | 0,01% | -0,12% | 1,21% | 2,84% | 2,72% | 5,59% | - | - | 4,49% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 108,0711 USD | 0,02% | 0,18% | 1,00% | 2,75% | 3,34% | 4,81% | - | - | 3,81% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 103,8921 EUR | -0,02% | 0,16% | 0,94% | 2,13% | 2,05% | 3,50% | - | - | 1,94% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 104,7889 EUR | -0,02% | 0,15% | 0,96% | 2,12% | 1,98% | 3,37% | - | - | 2,49% | |
| Eurizon HR Target 2025 III fond | 104,1122 EUR | 0,02% | 0,23% | 0,74% | 1,57% | 2,23% | 2,95% | - | - | 2,25% | |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 103,7626 EUR | 0,00% | 0,22% | 0,77% | 1,70% | 2,10% | 3,00% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 104,9081 EUR | -0,02% | 0,14% | 1,04% | 2,30% | 2,20% | 3,93% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 103,0327 EUR | -0,02% | 0,01% | 1,10% | 2,61% | - | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
