Cijene i prinosi na datum - 1.7.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,7676 EUR | 0,02% | 0,27% | 0,84% | 1,66% | 1,66% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 101,7924 EUR | 0,02% | 0,27% | 0,85% | 1,68% | 1,68% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 101,8130 EUR | 0,02% | 0,28% | 0,86% | - | 1,54% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,2988 EUR | -0,02% | 0,21% | 0,62% | 1,16% | 1,16% | 3,16% | 0,24% | 0,26% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 146,1732 USD | -0,08% | 0,37% | 0,66% | 1,11% | 1,11% | 3,78% | 1,18% | 1,22% | 1,99% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 102,0986 EUR | -0,01% | 0,18% | 0,83% | 1,49% | 1,49% | 4,08% | 0,05% | 0,37% | 0,40% | |
| Eurizon HR Bond fond | 128,0533 EUR | -0,23% | -0,16% | -0,64% | -0,66% | -0,66% | 2,99% | -3,58% | -2,18% | 1,57% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 114,5100 EUR | -0,09% | -0,05% | -0,06% | 0,47% | 0,47% | 3,88% | -2,37% | -1,36% | 1,42% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 99,0990 EUR | -0,10% | 0,76% | 0,43% | 1,82% | 1,82% | 5,64% | -0,90% | 0,21% | -0,14% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 108,2640 EUR | -0,22% | 0,92% | -1,29% | -0,21% | -0,21% | 3,22% | -1,10% | 0,22% | 0,92% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 96,2141 EUR | -0,05% | -0,18% | -0,33% | 0,91% | 0,91% | 4,12% | -2,35% | - | -0,98% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 104,0024 USD | -0,17% | 0,91% | 0,73% | 3,78% | 3,78% | 8,05% | 1,38% | - | 1,24% | |
| Eurizon HR Global fond | 20,2446 EUR | -0,33% | 2,02% | 1,30% | 7,06% | 7,06% | 11,24% | 2,00% | 3,96% | 3,77% | |
| Eurizon HR Equity fond | 20,0658 EUR | -0,16% | 2,55% | 3,43% | 13,75% | 13,75% | 22,88% | 11,86% | 9,44% | 2,22% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 119,0799 EUR | -0,36% | 3,24% | 3,09% | 13,28% | 13,28% | 18,44% | - | - | 6,19% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
