Cijene i prinosi na datum - 17.1.2025
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 103,4077 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,67% | 1,47% | 0,11% | 3,12% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,4612 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,69% | 1,50% | 0,11% | 3,17% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 103,5101 EUR | 0,01% | 0,22% | 0,70% | 1,52% | 0,11% | 3,24% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,6357 EUR | 0,02% | -0,10% | 0,39% | 1,42% | -0,05% | 2,96% | 0,82% | 0,58% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 149,2304 USD | 0,05% | 0,05% | 0,08% | 1,43% | 0,13% | 3,33% | 2,13% | 1,41% | 2,04% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,0614 EUR | 0,03% | -0,13% | 0,34% | 1,54% | -0,05% | 3,45% | 0,98% | 0,69% | 0,70% | |
| Eurizon HR Bond fond | 130,7197 EUR | 0,10% | -1,17% | -1,03% | 0,98% | -0,61% | 2,23% | -1,93% | -1,83% | 1,63% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 117,9581 EUR | 0,17% | -0,94% | -0,05% | 2,51% | -0,44% | 4,01% | -0,95% | -0,88% | 1,64% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,8632 EUR | 0,09% | -0,44% | 0,58% | 2,64% | 0,22% | 6,20% | 0,40% | 0,56% | 0,40% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,0331 EUR | 0,24% | -0,65% | -0,23% | 2,33% | 0,24% | 4,32% | -0,13% | 0,60% | 1,25% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,4649 EUR | 0,15% | -0,57% | -0,68% | 1,18% | 0,08% | 3,74% | -1,14% | - | -0,35% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,4129 USD | 0,10% | -1,01% | -0,34% | 0,57% | 0,16% | 7,05% | 2,46% | - | 1,68% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,4972 EUR | 0,51% | 0,06% | 2,25% | 5,47% | 1,22% | 14,11% | 3,38% | 4,00% | 3,95% | |
| Eurizon HR Equity fond | 22,4062 EUR | 0,04% | 3,16% | 6,10% | 8,05% | 3,68% | 24,49% | 12,59% | 10,07% | 2,74% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 129,1709 EUR | 0,58% | 0,46% | 4,09% | 7,35% | 2,06% | 22,71% | 7,35% | - | 7,68% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
