Cijene i prinosi na datum - 25.10.2024
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 102,7823 EUR | 0,01% | 0,26% | 0,78% | 1,60% | 2,67% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 102,8237 EUR | 0,01% | 0,26% | 0,80% | 1,62% | 2,71% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C* | 102,8601 EUR | 0,01% | 0,27% | 0,81% | 1,65% | 2,59% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,5666 EUR | -0,01% | 0,24% | 1,02% | 1,93% | 2,56% | 4,00% | 0,65% | 0,52% | 3,28% | |
Eurizon HR D-Start fond | 148,8848 USD | -0,04% | -0,38% | 1,21% | 2,93% | 2,99% | 5,12% | 1,91% | 1,45% | 2,06% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 103,7211 EUR | -0,02% | 0,31% | 1,17% | 2,24% | 3,10% | 4,86% | 0,70% | 0,61% | 0,67% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,6702 EUR | -0,09% | 0,17% | 1,79% | 3,14% | 2,14% | 7,39% | -2,27% | -1,81% | 1,68% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 117,8871 EUR | 0,03% | 0,49% | 2,43% | 3,78% | 3,43% | 8,10% | -1,35% | -0,96% | 1,67% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,1591 EUR | 0,13% | 0,34% | 2,38% | 4,72% | 4,96% | 10,68% | 0,10% | 0,60% | 0,31% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,6561 EUR | 0,24% | -0,17% | 2,69% | 4,85% | 2,92% | 10,71% | -0,27% | 0,55% | 1,24% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,7795 EUR | -0,01% | 0,06% | 1,77% | 3,08% | 3,61% | 8,84% | -1,17% | - | -0,29% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,4562 USD | 0,14% | -0,09% | 1,99% | 4,91% | 6,22% | 13,11% | 2,27% | - | 1,81% | |
Eurizon HR Global fond | 20,9400 EUR | 0,20% | 1,87% | 4,00% | 7,20% | 10,73% | 17,78% | 2,49% | 4,24% | 3,87% | |
Eurizon HR Equity fond | 21,1398 EUR | 0,09% | 2,26% | 2,09% | 10,14% | 19,83% | 27,38% | 12,37% | 9,59% | 2,46% | |
Eurizon HR Equity World fond | 123,5001 EUR | 0,18% | 2,82% | 5,19% | 9,78% | 17,49% | 26,05% | 6,37% | - | 6,76% |
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).